Chapitre introductif : objectif et cadre du cours

Chapitre I : les concepts de base de la gestion de trésorerie (empruntés à la gestion financière)

Chapitre II : gestion prévisionnelle et budgétaire (préparation du budget de trésorerie)

Chapitre III : la gestion de la trésorerie (relation banque -- entreprise)

Chapitre IV : les décisions financières

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